色色五月 嘉实中证A100ETF发起筹商A: 嘉实中证A100交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金(A类份额)基金居品辛劳摘抄更新(2024年10月28日)

 嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金（A 类份额）                             基金居品辛劳摘抄更新                                                编制日历：2024 年 10 月 24 日                        送出日历：2024 年 10 月 28 日           本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。 一、居品大概 基金简称      嘉实中证 A100ETF 发起筹商     基金代码             020766           嘉实中证 A100ETF 发起筹商 下属基金简称                          下属基金交游代码         020766           A 基金处分东谈主     嘉实基金处分有限公司            基金托管东谈主            中国银行股份有限公司 基金合同收效日   2024 年 8 月 26 日       上市交游所及上市日历       - 基金类型      股票型                   交游币种             东谈主民币 运作面孔      粗拙绽开式                 绽开频率             每个绽开日                                 运行担任本基金基金经 基金司理      李直                    理的日历                                 证券从业日历           2014 年 7 月 1 日           嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金由嘉实中证 100 交游           型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金变更基金称号而来。           原基金合同收效之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金金钱净值低于两亿元的，           基金合同自动断绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额捏有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门规则发生变化，上述 其他        断绝规则被取消或编削的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的规则           实行。           原基金合同收效三年后本基金持续存续的，通顺 20 个事迹日出现基金份额捏有东谈主数           量不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处分东谈主应当在按期叙述           中给予长远；通顺 50 个事迹日出现前述情形的，基金处分东谈主经与基金托管东谈主协商一           致，可对本基金进行计帐，断绝基金合同，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。 注：自 2024 年 10 月 28 日起，                      “嘉实中证 100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金”基金称号 变更为“嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金”。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资缱绻与投资计谋 详见《嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”                                                   。           通过主要投资于缱绻 ETF，精良追踪见解指数，追求追踪偏离度及追踪罅隙的最小化， 投资缱绻           力求日均追踪偏离度的迷漫值不跳动 0.35%，年化追踪罅隙不跳动 4%。           本基金以缱绻 ETF 基金份额、见解指数成份股及备选成份股（含存托凭据，下同）为主 投资鸿沟           要投资对象。此外，为更好地达成投资缱绻，本基金可小数投资于部分非成份股（包含              嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金（A 类份额）基金居品辛劳摘抄更新             科创板、创业板、存托凭据过甚他照章刊行上市的股票）、债券金钱（国债、所在政府             债、金融债、企业债、公司债、次级债、可退换债券(含隔离交游可转债)、可交换债券、             央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱复古证券、繁衍器具（股             指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款金钱以及中             国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会的关系规则）     。             本基金可根据关系法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处分东谈主在履行稳健舛错后，可             以将其纳入投资鸿沟。             本基金投资于缱绻 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%；本基金应当保捏不低于             基金金钱净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付             金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权过甚他金融器具的投             资比例依照法律法例或监管机构的规则实行。             本基金的见解指数为中证 A100 指数过甚往时可能发生的变更。             本基金为缱绻 ETF 的筹商基金。主要通过投资于缱绻 ETF 达成对见解指数的精良追踪。             如因见解指数编制法令调节或其他身分导致追踪偏离度跳动投资缱绻所述鸿沟，基金管             理东谈主应选拔合理法式幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资计谋      在投资运作进程中，本基金将在空洞谈判合规、风险、后果、成本等身分的基础上，决             定收受一级阛阓申赎的面孔或证券二级阛阓交游的面孔进行缱绻 ETF 的生意。             具体投资计谋包括：金钱确立计谋、股票投资计谋、存托凭据投资计谋、债券投资计谋、             金钱复古证券投资计谋、繁衍品投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋。 功绩比较基准      中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%             本基金为嘉实中证 A100ETF 的筹商基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 来达成对标             的指数的精良追踪。因此，本基金的功绩表现与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的 风险收益特征             表现密切关系。本基金的恒久平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债券型基金及货             币阛阓基金。 (二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                      收费面孔/费率                 /捏有期限（N）                    M   申购费  （前收费）                  M≥1，000，000                 1，000 元/笔                       N＜7 天                     1.5%   赎回费              7 天≤N＜30 天                   0.1%                      N≥30 天                     0% (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 费 用 类        收费面孔/年费率或金额                     收取方                               第 2页 共 4页            嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金（A 类份额）基金居品辛劳摘抄更新 别 处分费              0.5%                 基金处分东谈主、销售机构 托管费              0.1%                     基金托管东谈主 审 计 费                   -                      管帐师事务所 用 信 息 披                   -                      规则长远报刊 露费       基金合同收效后与基金关系的讼师费、基金份额捏有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度关系规则和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募讲解书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于缱绻 ETF 的部分不收取处分费；本基金基金财产中投资于缱绻 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金按期叙述长远为准。 (三) 基金运作空洞用度测算 四、风险揭示与伏击辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细腻阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    一）本基金独到的风险    本基金投资于缱绻 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，缱绻 ETF 投资见解指数成份股及备选成 份股的金钱不低于基金金钱净值的 90%，功绩表现将会跟着见解指数的波动而波动；同期本基金在大王人情况 下将防守较高的股票仓位，在股票阛阓下落的进程中，可能面对基金净值与见解指数同步下落的风险。    （1）可能具有与缱绻 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）缱绻 ETF 面对的风险可能径直或蜿蜒成为本基金的风险    （3）由缱绻 ETF 的筹商基金变更为径直投资缱绻 ETF 见解指数成份股的指数基金的风险。    本基金为发起式基金，嘉实中证 100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金变更基金称号为 本基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的规则持续延用关系要求。本基金发起资金提供方对 嘉实中证 100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金的认购，并不代表对嘉实中证 100 交游型开 放式指数证券投资基金发起式筹商基金及变更基金称号为本基金的风险或收益的任何判断、权衡、保举和 保证，发起资金也并无谓于对投资者投资吃亏的赔偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本 基金发起资金认购的基金份额捏有期限自原《嘉实中证 100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基 金基金合同》收效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据本身情况决定是否持续捏有，届时发起资金提供 方有可能赎回认购的基金份额。                         第 3页 共 4页             嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金（A 类份额）基金居品辛劳摘抄更新   原《嘉实中证 100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金基金合同》收效之日起三年后的对 应日（指当然日），若基金金钱净值低于两亿元的，基金合同自动断绝，无需召开基金份额捏有东谈主大会审 议决定，且不得通过召开基金份额捏有东谈主大会延续基金合同期限；另外，《嘉实中证 100 交游型绽开式指 数证券投资基金发起式筹商基金基金合同》收效三年后本基金持续存续的，通顺 20 个事迹日出现基金份额 捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金处分东谈主应当在按期叙述中给予长远； 通顺 50 个事迹日出现前述情形的，基金处分东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行计帐，断绝基金 合同，无需召开基金份额捏有东谈主大会进行表决。因此，投资者将面对基金合同提前断绝的省略情味风险。   二）基金处分进程中共有的风险，如阛阓风险、信用风险、流动性风险、处分风险、操作或技艺风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 伏击辅导    嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金由嘉实中证 100 交游型绽开式指数证券 投资基金发起式筹商基金变更基金称号而来。中国证监会对嘉实中证 100 交游型绽开式指数证券投资基金 发起式筹商基金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和阛阓出息作念出本色性判断或保证，也不表 明投资于该基金莫得风险。    基金处分东谈主依照谨守法业、老诚信用、严慎努力的原则处分和应用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品辛劳摘抄信息发生紧要变更的，基金处分东谈主将在三个事迹日内更新，其他信息发生变更的， 基金处分东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确取得基金的关系信息，敬请同期良善基金处分东谈主发布的关系临时公告等。 五、其他辛劳查询面孔   以下辛劳详见嘉实基金处分有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金托管契约》   《嘉实中证 A100 交游型绽开式指数证券投资基金发起式筹商基金招募讲解书》                           第 4页 共 4页

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