巨屌 推特 科创100F: 对于调度鹏华上证科创板100交往型灵通式指数证券投资基金科罚费率、托管费率并修改基金合同及托管合同等事项的公告
发布日期:2024-10-29 18:49 点击次数:148对于调度鹏华上证科创板 100 交往型灵通式指数证券投资 基金科罚费率、托管费率并修改基金合同及托管合同等事 项的公告 字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作科罚 见解》和《鹏华上证科创板 100 交往型灵通式指数证券投资基金基金合同》(以 下简称“基金合同”)的相干划定,鹏华上证科创板 100 交往型灵通式指数证券 投资基金(以下简称“本基金”)的基金科罚东说念主鹏华基金科罚有限公司(以下简 称“基金科罚东说念主”或“本公司”)经与本基金的基金托管东说念主广发证券股份有限公 司协商一致,决定调低本基金的科罚费率、托管费率,同期更新基金科罚东说念主信息, 并相应修改基金合同、《鹏华上证科创板 100 交往型灵通式指数证券投资基金托 管合同》(以下简称“托管合同”)相干内容。具体修改内容如下: 一、修改内容重心: 本基金的基金科罚费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调 低至0.05%。 二、基金合同及托管合同更变对照表 基金合同 章节 修改前 修改后 第九 一、基金科罚东说念主 一、基金科罚东说念主 部分 (一)基金科罚东说念主简况 (一)基金科罚东说念主简况 基金 称呼:鹏华基金科罚有限公司 称呼:鹏华基金科罚有限公司 合同 住所:深圳市福田区福华三路 住所:深圳市福田区福华三路168 当事 168号深圳海外商会中心43层 号深圳海外商会中心43层 东说念主及 法定代表东说念主:若何 法定代表东说念主:张纳沙 职权 拓荒日历:1998年12月22日 拓荒日历:1998年12月22日 义务 批准拓荒机关及批准拓荒文号: 批准拓荒机关及批准拓荒文号: 中国证券监督科罚委员会 中国证券监督科罚委员会 [1998]31号文 [1998]31号文 组织神情:有限职守公司 组织神情:有限职守公司 注册成本:1.5亿元 注册成本:1.5亿元 存续期限:合手续主见 存续期限:合手续主见 酌量电话:0755-82021233 酌量电话:0755-82021233 第十 二、基金用度计提智商、计提标 二、基金用度计提智商、计提标 七部 准和支付口头 准和支付口头 分 基 1、基金科罚东说念主的科罚费 1、基金科罚东说念主的科罚费 金费 本基金的科罚费按前一日基金资 本基金的科罚费按前一日基金资 用与 产净值的0.50%年费率计提。管 产净值的0.15%年费率计提。科罚 税收 理费的打算智商如下: 费的打算智商如下: H=E×0.50%÷曩昔天数 H=E×0.15%÷曩昔天数 H为逐日应计提的基金科罚费 H为逐日应计提的基金科罚费 E为前一日的基金钞票净值 E为前一日的基金钞票净值 …… …… 本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资 产净值的0.10%的年费率计提。 产净值的0.05%的年费率计提。托 托管费的打算智商如下: 管费的打算智商如下: H=E×0.10%÷曩昔天数 H=E×0.05%÷曩昔天数 H为逐日应计提的基金托管费 H为逐日应计提的基金托管费 E为前一日的基金钞票净值 E为前一日的基金钞票净值 …… …… 托管合同 章节 修改前 修改后 一、 (一)基金科罚东说念主 (一)基金科罚东说念主 基金 称呼:鹏华基金科罚有限公司 称呼:鹏华基金科罚有限公司 托管 住所:深圳市福田区福华三路 住所:深圳市福田区福华三路168 合同 168号深圳海外商会中心43层 号深圳海外商会中心43层 当事 法定代表东说念主:若何 法定代表东说念主:张纳沙 东说念主 成偶然间:1998年12月22日 成偶然间:1998年12月22日 批准拓荒机关:中国证券监督管 批准拓荒机关:中国证券监督管 理委员会 理委员会 批准拓荒文号:[1998]31号文 批准拓荒文号:[1998]31号文 组织神情:有限职守公司 组织神情:有限职守公司 注册成本:1.5亿元 注册成本:1.5亿元 存续技术:合手续主见 存续技术:合手续主见 主见边界:基金召募;基金销 主见边界:基金召募;基金销 售;钞票科罚以及中国证监会许 售;钞票科罚以及中国证监会许 可的其它业务 可的其它业务 十 (一)基金科罚费的计提比例和 (一)基金科罚费的计提比例和 一、 计提智商 计提智商 基金 本基金的科罚费按前一日基金资 本基金的科罚费按前一日基金资 用度 产净值的0.50%年费率计提。管 产净值的0.15%年费率计提。科罚 理费的打算智商如下: 费的打算智商如下: H=E×0.50%÷曩昔天数 H=E×0.15%÷曩昔天数 H为逐日应计提的基金科罚费 H为逐日应计提的基金科罚费 E为前一日的基金钞票净值 E为前一日的基金钞票净值 …… …… (二)基金托管费的计提比例和 (二)基金托管费的计提比例和 计提智商 计提智商 本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资 产净值的0.10%的年费率计提。 产净值的0.05%的年费率计提。托 托管费的打算智商如下: 管费的打算智商如下: H=E×0.10%÷曩昔天数 H=E×0.05%÷曩昔天数 H为逐日应计提的基金托管费 H为逐日应计提的基金托管费 E为前一日的基金钞票净值 E为前一日的基金钞票净值 …… …… 三、迫切教导 金基金合同、托管合同对应内容相应修改,《鹏华上证科创板100交往型灵通式 指数证券投资基金更新的招募清晰书》(以下简称“招募清晰书”)、《鹏华 上证科创板100交往型灵通式指数证券投资基金基金居品府上选录》(以下简称 “基金居品府上选录”)将按照法律法例的条目相应更新。 东说念主信息对基金份额合手有东说念主利益无骨子性不利影响,无需召开基金份额合手有东说念主大会 审议。 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的基金合同、托管合同,招 募清晰书、基金居品府上选录将按划定相应更新。投资者可通过本公司客户奇迹 中心或官方网站参议相干细目。 本公司客户奇迹电话:400-6788-533 本公司网站:www.phfund.com.cn 本公告仅对本基金镌汰科罚费率及托管费率、更新基金科罚东说念主信息的相干 事项赐与清晰。投资者欲了解本基金的留热诚况,请仔细阅读本基金的基金合 同、招募清晰书(更新)、基金居品府上选录(更新)及相干法律文献。 四、风险教导 本基金科罚东说念主容许以讲解信用、艰难守法的原则科罚和诈欺基金钞票,但 不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金科罚东说念主提醒投资东说念主基金投资 的“买者气象”原则,在投资东说念主作出投资方案后,基金运营情状与基金净值变 化引致的投资风险,由投资东说念主自行承担。基金的过往事迹偏激净值上下并不预 示其将来事迹发扬,基金科罚东说念主科罚的其他基金的事迹并不组成对本基金发扬 的保证。投资者投资于本基金时应正经阅读本基金的基金合同、招募清晰书和 基金居品府上选录偏激更新等文献。敬请投资者属意投资风险。 特此公告。 鹏华基金科罚有限公司 色哥哥
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