对于调度鹏华上证科创板 100 交往型灵通式指数证券投资
基金科罚费率、托管费率并修改基金合同及托管合同等事
项的公告
字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作科罚
见解》和《鹏华上证科创板 100 交往型灵通式指数证券投资基金基金合同》(以
下简称“基金合同”)的相干划定,鹏华上证科创板 100 交往型灵通式指数证券
投资基金(以下简称“本基金”)的基金科罚东说念主鹏华基金科罚有限公司(以下简
称“基金科罚东说念主”或“本公司”)经与本基金的基金托管东说念主广发证券股份有限公
司协商一致,决定调低本基金的科罚费率、托管费率,同期更新基金科罚东说念主信息,
并相应修改基金合同、《鹏华上证科创板 100 交往型灵通式指数证券投资基金托
管合同》(以下简称“托管合同”)相干内容。具体修改内容如下:
一、修改内容重心:
本基金的基金科罚费年费率由0.50%调低至0.15%,托管费年费率由0.10%调
低至0.05%。
二、基金合同及托管合同更变对照表
基金合同
章节 修改前 修改后
第九 一、基金科罚东说念主 一、基金科罚东说念主
部分 (一)基金科罚东说念主简况 (一)基金科罚东说念主简况
基金 称呼:鹏华基金科罚有限公司 称呼:鹏华基金科罚有限公司
合同 住所:深圳市福田区福华三路 住所:深圳市福田区福华三路168
当事 168号深圳海外商会中心43层 号深圳海外商会中心43层
东说念主及 法定代表东说念主:若何 法定代表东说念主:张纳沙
职权 拓荒日历:1998年12月22日 拓荒日历:1998年12月22日
义务 批准拓荒机关及批准拓荒文号: 批准拓荒机关及批准拓荒文号:
中国证券监督科罚委员会 中国证券监督科罚委员会
[1998]31号文 [1998]31号文
组织神情:有限职守公司 组织神情:有限职守公司
注册成本:1.5亿元 注册成本:1.5亿元
存续期限:合手续主见 存续期限:合手续主见
酌量电话:0755-82021233 酌量电话:0755-82021233
第十 二、基金用度计提智商、计提标 二、基金用度计提智商、计提标
七部 准和支付口头 准和支付口头
分 基 1、基金科罚东说念主的科罚费 1、基金科罚东说念主的科罚费
金费 本基金的科罚费按前一日基金资 本基金的科罚费按前一日基金资
用与 产净值的0.50%年费率计提。管 产净值的0.15%年费率计提。科罚
税收 理费的打算智商如下: 费的打算智商如下:
H=E×0.50%÷曩昔天数 H=E×0.15%÷曩昔天数
H为逐日应计提的基金科罚费 H为逐日应计提的基金科罚费
E为前一日的基金钞票净值 E为前一日的基金钞票净值
…… ……
本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资
产净值的0.10%的年费率计提。 产净值的0.05%的年费率计提。托
托管费的打算智商如下: 管费的打算智商如下:
H=E×0.10%÷曩昔天数 H=E×0.05%÷曩昔天数
H为逐日应计提的基金托管费 H为逐日应计提的基金托管费
E为前一日的基金钞票净值 E为前一日的基金钞票净值
…… ……
托管合同
章节 修改前 修改后
一、 (一)基金科罚东说念主 (一)基金科罚东说念主
基金 称呼:鹏华基金科罚有限公司 称呼:鹏华基金科罚有限公司
托管 住所:深圳市福田区福华三路 住所:深圳市福田区福华三路168
合同 168号深圳海外商会中心43层 号深圳海外商会中心43层
当事 法定代表东说念主:若何 法定代表东说念主:张纳沙
东说念主 成偶然间:1998年12月22日 成偶然间:1998年12月22日
批准拓荒机关:中国证券监督管 批准拓荒机关:中国证券监督管
理委员会 理委员会
批准拓荒文号:[1998]31号文 批准拓荒文号:[1998]31号文
组织神情:有限职守公司 组织神情:有限职守公司
注册成本:1.5亿元 注册成本:1.5亿元
存续技术:合手续主见 存续技术:合手续主见
主见边界:基金召募;基金销 主见边界:基金召募;基金销
售;钞票科罚以及中国证监会许 售;钞票科罚以及中国证监会许
可的其它业务 可的其它业务
十 (一)基金科罚费的计提比例和 (一)基金科罚费的计提比例和
一、 计提智商 计提智商
基金 本基金的科罚费按前一日基金资 本基金的科罚费按前一日基金资
用度 产净值的0.50%年费率计提。管 产净值的0.15%年费率计提。科罚
理费的打算智商如下: 费的打算智商如下:
H=E×0.50%÷曩昔天数 H=E×0.15%÷曩昔天数
H为逐日应计提的基金科罚费 H为逐日应计提的基金科罚费
E为前一日的基金钞票净值 E为前一日的基金钞票净值
…… ……
(二)基金托管费的计提比例和 (二)基金托管费的计提比例和
计提智商 计提智商
本基金的托管费按前一日基金资 本基金的托管费按前一日基金资
产净值的0.10%的年费率计提。 产净值的0.05%的年费率计提。托
托管费的打算智商如下: 管费的打算智商如下:
H=E×0.10%÷曩昔天数 H=E×0.05%÷曩昔天数
H为逐日应计提的基金托管费 H为逐日应计提的基金托管费
E为前一日的基金钞票净值 E为前一日的基金钞票净值
…… ……
三、迫切教导
金基金合同、托管合同对应内容相应修改,《鹏华上证科创板100交往型灵通式
指数证券投资基金更新的招募清晰书》(以下简称“招募清晰书”)、《鹏华
上证科创板100交往型灵通式指数证券投资基金基金居品府上选录》(以下简称
“基金居品府上选录”)将按照法律法例的条目相应更新。
东说念主信息对基金份额合手有东说念主利益无骨子性不利影响,无需召开基金份额合手有东说念主大会
审议。
(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上公布经修改后的基金合同、托管合同,招
募清晰书、基金居品府上选录将按划定相应更新。投资者可通过本公司客户奇迹
中心或官方网站参议相干细目。
本公司客户奇迹电话:400-6788-533
本公司网站:www.phfund.com.cn
本公告仅对本基金镌汰科罚费率及托管费率、更新基金科罚东说念主信息的相干
事项赐与清晰。投资者欲了解本基金的留热诚况,请仔细阅读本基金的基金合
同、招募清晰书(更新)、基金居品府上选录(更新)及相干法律文献。
四、风险教导
本基金科罚东说念主容许以讲解信用、艰难守法的原则科罚和诈欺基金钞票,但
不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金科罚东说念主提醒投资东说念主基金投资
的“买者气象”原则,在投资东说念主作出投资方案后,基金运营情状与基金净值变
化引致的投资风险,由投资东说念主自行承担。基金的过往事迹偏激净值上下并不预
示其将来事迹发扬,基金科罚东说念主科罚的其他基金的事迹并不组成对本基金发扬
的保证。投资者投资于本基金时应正经阅读本基金的基金合同、招募清晰书和
基金居品府上选录偏激更新等文献。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
鹏华基金科罚有限公司
色哥哥
巨屌 推特 科创100F: 对于调度鹏华上证科创板100交往型灵通式指数证券投资基金科罚费率、托管费率并修改基金合同及托管合同等事项的公告
发布日期:2024-10-29 18:49 点击次数:147
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