哥也色地址  嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）                             基金家具府上纲领更新                                                编制日历：2024 年 10 月 24 日                        送出日历：2024 年 10 月 28 日           本纲领提供本基金的贫穷信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、家具或者 基金简称      嘉实中证 A100ETF 发起联接     基金代码             020766           嘉实中证 A100ETF 发起联接 下属基金简称                          下属基金交游代码         020767           C 基金处罚东谈主     嘉实基金处罚有限公司            基金托管东谈主            中国银行股份有限公司 基金合同收效日   2024 年 8 月 26 日       上市交游所及上市日历       - 基金类型      股票型                   交游币种             东谈主民币 运作边幅      等闲洞开式                 洞开频率             每个洞开日                                 运转担任本基金基金经 基金司理      李直                    理的日历                                 证券从业日历           2014 年 7 月 1 日           嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金由嘉实中证 100 交游           型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金变更基金称号而来。           原基金合同收效之日起三年后的对应日（指当然日）      ，若基金财富净值低于两亿元的，           基金合同自动隔绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份           额抓有东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门设施发生变化，上述 其他        隔绝设施被取消或改换的，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或监管部门的设施           履行。           原基金合同收效三年后本基金继续存续的，连合 20 个责任日出现基金份额抓有东谈主数           量起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金处罚东谈主应当在如期文告           中赐与透露；连合 50 个责任日出现前述情形的，基金处罚东谈主经与基金托管东谈主协商一           致，可对本基金进行清理，隔绝基金合同，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。 注：自 2024 年 10 月 28 日起，                      “嘉实中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金”基金称号 变更为“嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金”。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资方针与投资计谋 详见《嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”                                                   。           通过主要投资于方针 ETF，精采追踪方针指数，追求追踪偏离度及追踪障碍的最小化， 投资方针           力图日均追踪偏离度的全皆值不跨越 0.35%，年化追踪障碍不跨越 4%。           本基金以方针 ETF 基金份额、方针指数成份股及备选成份股（含存托凭据，下同）为主 投资畛域           要投资对象。此外，为更好地达成投资方针，本基金可极少投资于部分非成份股（包含           嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金家具府上纲领更新          科创板、创业板、存托凭据异常他照章刊行上市的股票）、债券财富（国债、方位政府          债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调节债券(含分散交游可转债)、可交换债券、          央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富支撑证券、繁衍器具（股          指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同行存单、现款财富以及中          国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关连设施）     。          本基金可根据关连法律法例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处罚东谈主在履行适当设施后，可          以将其纳入投资畛域。          本基金投资于方针 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%；本基金应当保抓不低于          基金财富净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。国债期货、股指期货、股票期权异常他金融器具的投          资比例依照法律法例或监管机构的设施履行。          本基金的方针指数为中证 A100 指数异常明天可能发生的变更。          本基金为方针 ETF 的联接基金。主要通过投资于方针 ETF 达成对方针指数的精采追踪。          如因方针指数编制法令救援或其他成分导致追踪偏离度跨越投资方针所述畛域，基金管          理东谈主应遴荐合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。 主要投资计谋   在投资运作经由中，本基金将在详细斟酌合规、风险、放手、成本等成分的基础上，决          定遴荐一级市集申赎的边幅或证券二级市集交游的边幅进行方针 ETF 的生意。          具体投资计谋包括：财富设立计谋、股票投资计谋、存托凭据投资计谋、债券投资计谋、          财富支撑证券投资计谋、繁衍品投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋。 事迹比较基准   中证 A100 指数收益率×95%＋银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为嘉实中证 A100ETF 的联接基金，主要通过投资于嘉实中证 A100ETF 来达成对标          的指数的精采追踪。因此，本基金的事迹进展与中证 A100 指数及嘉实中证 A100ETF 的 风险收益特征          进展密切关连。本基金的长久平均风险和预期收益率高于羼杂型基金、债券型基金及货          币市集基金。 (二) 投资组结伴产设立图表/区域设立图表 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：              份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费边幅/费率                /抓有期限（N）                   N＜7 天                      1.5%   赎回费                   N≥7 天                      0% (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类            收费边幅/年费率或金额                    收取方 别 处罚费            0.5%                   基金处罚东谈主、销售机构 托管费            0.1%                      基金托管东谈主                           第 2页 共 4页            嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金家具府上纲领更新 销 售 服 务费 审 计 费                    -                     司帐师事务所 用 信 息 披                    -                     设施透露报刊 露费       基金合同收效后与基金关连的讼师费、基金份额抓有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费       用度，按照国度相关设施和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用       及招募诠释书或其更新。 注：1、本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分不收取处罚费；本基金基金财产中投资于方针 ETF 的部分 不收取托管费。 金额以基金如期文告透露为准。 (三) 基金运作详细用度测算 四、风险揭示与贫穷指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应重视阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。    一）本基金独有的风险    本基金投资于方针 ETF 的财富比例不低于基金财富净值的 90%，方针 ETF 投资方针指数成份股及备选成 份股的财富不低于基金财富净值的 90%，事迹进展将会跟着方针指数的波动而波动；同期本基金在大批情况 下将保管较高的股票仓位，在股票市集着落的经由中，可能濒临基金净值与方针指数同步着落的风险。    （1）可能具有与方针 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险    （2）方针 ETF 濒临的风险可能告成或障碍成为本基金的风险    （3）由方针 ETF 的联接基金变更为告成投资方针 ETF 方针指数成份股的指数基金的风险。    本基金为发起式基金，嘉实中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金变更基金称号为 本基金后，对于发起资金提供方及发起资金认购份额的设施继续延用关连条件。本基金发起资金提供方对 嘉实中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金的认购，并不代表对嘉实中证 100 交游型开 放式指数证券投资基金发起式联接基金及变改称号为本基金的风险或收益的任何判断、展望、保举和保证， 发起资金也并无谓于对投资者投资耗费的抵偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发 起资金认购的基金份额抓有期限自原《嘉实中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金基金 合同》收效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自己情况决定是否继续抓有，届时发起资金提供方有可 能赎回认购的基金份额。    原《嘉实中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》收效之日起三年后的对 应日（指当然日），若基金财富净值低于两亿元的，基金合同自动隔绝，无需召开基金份额抓有东谈主大会审                          第 3页 共 4页             嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金（C 类份额）基金家具府上纲领更新 议决定，且不得通过召开基金份额抓有东谈主大会延续基金合同期限；另外，《嘉实中证 100 交游型洞开式指 数证券投资基金发起式联接基金基金合同》收效三年后本基金继续存续的，连合 20 个责任日出现基金份额 抓有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金处罚东谈主应当在如期文告中赐与透露； 连合 50 个责任日出现前述情形的，基金处罚东谈主经与基金托管东谈主协商一致，可对本基金进行清理，隔绝基金 合同，无需召开基金份额抓有东谈主大会进行表决。因此，投资者将濒临基金合同提前隔绝的不笃定性风险。   二）基金处罚经由中共有的风险，如市集风险、信用风险、流动性风险、处罚风险、操作或本领风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 贫穷指示    嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金由嘉实中证 100 交游型洞开式指数证券 投资基金发起式联接基金变更基金称号而来。中国证监会对嘉实中证 100 交游型洞开式指数证券投资基金 发起式联接基金召募的注册，并不标明其对该基金的投资价值和市集出路作念出本体性判断或保证，也不表 明投资于该基金莫得风险。       基金处罚东谈主依照恪称株连、敦厚信用、严慎努力的原则处罚和旁边基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具府上纲领信息发生首要变更的，基金处罚东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金处罚东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确取得基金的关连信息，敬请同期温雅基金处罚东谈主发布的关连临时公告等。 五、其他府上查询边幅   以下府上详见嘉实基金处罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。   《嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金托管合同》   《嘉实中证 A100 交游型洞开式指数证券投资基金发起式联接基金招募诠释书》                           第 4页 共 4页